Planeamento Financeiro e Orçamentação Empresarial

01.Objetivo

Desenvolver um modelo integrado de planeamento financeiro que permita antecipar receitas, custos, necessidades de financiamento e fluxos de caixa da empresa.

02.Desafio

A empresa não dispunha de uma ferramenta estruturada para projetar resultados e necessidades de tesouraria, dificultando a tomada de decisões e o controlo financeiro.

Modelo de orçamento de tesouraria

03.Solução Implementada

Desenvolvimento de um modelo de orçamento anual e de tesouraria que integra previsões de vendas, custos operacionais, investimentos e financiamentos, permitindo simular diferentes cenários de negócio.

Simulação de cenários de tesouraria

04.Ferramentas Utilizadas

  • Microsoft Excel
  • Modelação Financeira

05.Resultados Obtidos

  • Maior controlo sobre a evolução financeira da empresa
  • Antecipação de necessidades de tesouraria
  • Melhoria do processo de tomada de decisão
  • Monitorização contínua dos desvios entre orçamento e realizado
  • Apoio ao planeamento estratégico e operacional